Инвестиции
18 650 000 ₽
CAPEX (все этапы)
Выручка
16 380 000 ₽/мес
12–14 месяц
NPV
-91%
за 12 месяцев
Бизнес-план

Запуск даркстора и e-commerce

Полный цикл: подбор помещения, ремонт по стандарту ХАССП, закупка оборудования, разработка IT-системы, подбор и обучение персонала. Выход на плановую операционную прибыль — с первого месяца полномасштабной эксплуатации.

Смотреть детальный план↓
CAPEX (запуск)
18 650 000 ₽
MVP → Beta → Release
Срок запуска
~10 месяцев
от старта до Release
Целевая выручка
16 380 000 ₽/мес
Release (MAU=1200)
Ремонт и подготовка помещения 160 м² по стандарту ХАССП
Холодильное и складское оборудование (средний tier)
IT-система: WMS, CRM, приложение, бэкенд
Подбор и обучение персонала (ФОТ от 340 000 ₽/мес)
Интеграция с Яндекс.Еда, Ozon, Wildberries, Самокат
Финансовая модель с P&L, cash flow и сценарным анализом
01.

Этапы запуска

MVP
5 месяцев (М1–6) · 160 м²
CAPEX
9 800 000 ₽
Выручка/мес
1 260 000 ₽= 100 × 360 × ~35₽
MAU
100
клиентов
Заказов/день
12
COGS (70%)
882 000 ₽
себестоимость
Прибыль/мес
-574 680 ₽
убыток
OPEX: 952 680 ₽/мес
ФОТ курьеров (298 ₽ × 12 заказов × 30 дн.)107 280 ₽
ГСМ и амортизация автокурьеров5 000 ₽
Аренда помещения (160 м² × 1 400 ₽)224 000 ₽
Коммунальные (электричество ~22 000₽ + вода/газ/интернет ~33 000₽)55 000 ₽
ФОТ склада (директор + 2 сборщика + клининг)280 000 ₽
Упаковка и расходники (52 ₽ × 12 заказов × 30 дн.)18 720 ₽
Списание и утилизация (3% от COGS)26 460 ₽
IT-инфраструктура (WMS, IMS, приложения)30 000 ₽
Маркетинг (30% от плана)45 000 ₽
Клиентский сервис / поддержка25 000 ₽
Эквайринг (банковская комиссия ~1.5%)18 900 ₽
Администрирование80 000 ₽
Прочее (канцтовары, связь, расходники)37 320 ₽
CAPEX
Ремонт ХАССП3 200 000 ₽
Оборудование (Средний tier)2 950 000 ₽
IT разработка2 200 000 ₽
IT дизайн250 000 ₽
Юридическое оформление100 000 ₽
Маркетинг запуск200 000 ₽
Резерв 10%900 000 ₽
ИТОГО CAPEX9 800 000 ₽
Выручка 5 месяцев (М1–6)5 040 000 ₽
Beta
4 месяца (М7–11) · 160 м²
CAPEX
4 700 000 ₽
Выручка/мес
5 565 000 ₽= 400 × 1590 × ~9₽
MAU
400
клиентов
Заказов/день
53
COGS (70%)
3 895 500 ₽
себестоимость
Прибыль/мес
-198 480 ₽
убыток
OPEX: 1 867 980 ₽/мес
ФОТ курьеров (298 ₽ × 53 заказов × 30 дн.)473 820 ₽
ГСМ и амортизация автокурьеров20 000 ₽
Аренда помещения (160 м² × 1 400 ₽)224 000 ₽
Коммунальные (электричество ~42 000₽ + вода/газ/интернет ~33 000₽)75 000 ₽
ФОТ склада (директор + 1 товаровед + 2 сборщика + клининг)400 000 ₽
Упаковка и расходники (52 ₽ × 53 заказов × 30 дн.)82 680 ₽
Списание и утилизация (3% от COGS)116 865 ₽
IT-инфраструктура (WMS, IMS, приложения)55 000 ₽
Маркетинг (рост)150 000 ₽
Клиентский сервис / поддержка50 000 ₽
Эквайринг (банковская комиссия ~1.5%)83 475 ₽
Администрирование80 000 ₽
Прочее (канцтовары, связь, расходники)57 140 ₽
CAPEX
Оборудование (доп.)400 000 ₽
IT разработка2 950 000 ₽
QA400 000 ₽
IT дизайн250 000 ₽
Юридическое оформление50 000 ₽
Маркетинг запуск300 000 ₽
Резерв 10%350 000 ₽
ИТОГО CAPEX4 700 000 ₽
Выручка 4 месяца (М7–11)22 260 000 ₽
Release
5 месяцев (М11–15.5) · 160 м²
CAPEX
4 150 000 ₽
Выручка/мес
16 380 000 ₽= 1 200 × 4200 × ~3₽
MAU
1 200
клиентов
Заказов/день
140
COGS (70%)
11 466 000 ₽
себестоимость
Прибыль/мес
1 439 940 ₽
OPEX: 3 474 060 ₽/мес
ФОТ курьеров (298 ₽ × 140 заказов × 30 дн.)1 251 600 ₽
ГСМ и амортизация автокурьеров60 000 ₽
Аренда помещения (160 м² × 1 400 ₽)224 000 ₽
Коммунальные (электричество ~65 000₽ + вода/газ/интернет ~30 000₽)95 000 ₽
ФОТ склада (директор + 2 товароведа + 4 сборщика + клининг)630 000 ₽
Упаковка и расходники (52 ₽ × 140 заказов × 30 дн.)218 400 ₽
Списание и утилизация (3% от COGS)315 000 ₽
IT-инфраструктура (WMS, IMS, приложения)70 000 ₽
Маркетинг (полный)150 000 ₽
Клиентский сервис / поддержка100 000 ₽
Эквайринг (банковская комиссия ~1.5%)225 000 ₽
Администрирование80 000 ₽
Прочее (канцтовары, связь, расходники)55 060 ₽
CAPEX
Оборудование (доп.)850 000 ₽
IT доработки2 400 000 ₽
IT дизайн150 000 ₽
Юридическое оформление50 000 ₽
Маркетинг запуск300 000 ₽
Резерв 10%400 000 ₽
ИТОГО CAPEX4 150 000 ₽
Выручка 5 месяцев (М11–15.5)49 140 000 ₽
02.

IT-разработка

MVP3,5 мес. (М1–4,5)Web-витрина: каталог (PLP), карточка товара (PDP)
Разработка
2 190 000 ₽ – 2 500 000 ₽
QA
240 000 ₽ – 340 000 ₽
▼
Что делается
Web-витрина: каталог (PLP), карточка товара (PDP)
Корзина, оформление заказа (Checkout)
Авторизация, регистрация
Интеграция с Яндекс.Доставка API
MVP-дизайн: UI-kit + core сценарии
Beta4,5 мес. (М5,3–9,8)Личный кабинет пользователя (история, адреса, подписки)
Разработка
2 920 000 ₽ – 3 500 000 ₽
QA
340 000 ₽ – 460 000 ₽
▼
Что делается
Личный кабинет пользователя (история, адреса, подписки)
WMS-панель сборщика (приёмка, комплектация, отгрузка)
Кабинет курьера (маршрут, статусы, чаевые)
OMS-админка (управление заказами, аналитика)
Интеграция с 1С:Розница / МойСклад
Release3,5 мес. (М11–14,5)iOS / Android адаптация (PWA или натив)
Разработка
2 400 000 ₽ – 2 750 000 ₽
QA
280 000 ₽ – 370 000 ₽
▼
Что делается
iOS / Android адаптация (PWA или натив)
Push-уведомления (Firebase / Web Push)
Программа лояльности и реферальная система
А/В-тестирование и доработки по результатам
Оптимизация производительности (Core Web Vitals)
API rate limiting, логирование, мониторинг
Финальный UX/UI полировка всех экранов
Bonus (М10–12): CAPEX 1 950 000 ₽–2 800 000 ₽ ₽ · OPEX 40 000 ₽–85 000 ₽ ₽/мес
Разовые (CAPEX)
АТС анонимизация звонков350 000 ₽ – 500 000 ₽ ₽
FEFO учёт сроков годности500 000 ₽ – 700 000 ₽ ₽
GPS трекинг курьера500 000 ₽ – 800 000 ₽ ₽
Мульти-город архитектура300 000 ₽ – 400 000 ₽ ₽
Маркетплейс 3PL интеграция300 000 ₽ – 400 000 ₽ ₽
Итого CAPEX1 950 000 ₽ – 2 800 000 ₽ ₽
Ежемесячные (OPEX)
АТС (Virtual PBX, SIP, запись разговоров)15 000 ₽ – 25 000 ₽ ₽/мес
FEFO модуль учёта сроков годности10 000 ₽ – 20 000 ₽ ₽/мес
GPS/ГЛОНАСС трекинг курьеров15 000 ₽ – 40 000 ₽ ₽/мес
Итого OPEX/мес40 000 ₽ – 85 000 ₽ ₽/мес
03.

Сводный CAPEX

СтатьяMVP (М1–3)Beta (М4–7)Release (М8+)Bonus (М10–12)Итого
Ремонт ХАССП3 200 000 ₽———3 200 000 ₽
Оборудование (Средний tier)2 950 000 ₽400 000 ₽850 000 ₽—4 200 000 ₽
IT Разработка2 200 000 ₽2 950 000 ₽2 400 000 ₽2 700 000 ₽10 250 000 ₽
IT Дизайн250 000 ₽250 000 ₽150 000 ₽100 000 ₽750 000 ₽
QA250 000 ₽400 000 ₽300 000 ₽300 000 ₽1 250 000 ₽
Юридическое оформление100 000 ₽50 000 ₽50 000 ₽0 ₽200 000 ₽
Маркетинг запуск200 000 ₽300 000 ₽300 000 ₽200 000 ₽1 000 000 ₽
Резерв (10%)900 000 ₽350 000 ₽400 000 ₽350 000 ₽2 000 000 ₽
ИТОГО CAPEX9 800 000 ₽4 700 000 ₽4 150 000 ₽3 650 000 ₽22 300 000 ₽
04.

Графики запуска

График запуска· Gantt, ~16 месяцев
Подготовка
Стройка
Закупка
IT MVP
IT Beta
IT Release
Soft Launch
Рост
QA
Этап
М1
М2
М3
М4
М5
М6
М7
М8
М9
М10
М11
М12
М13
М14
М15
М16
Подготовка (аренда, проект ХАССП)
Подготовка (аренда, проект ХАССП)
Ремонт ХАССП (~50 дней)
Ремонт ХАССП (~50 дней)
Закупка и монтаж оборудования
Закупка и монтаж оборудования
IT MVP: витрина, каталог, чекаут, авторизация
IT MVP: витрина, каталог, чекаут, авторизация
Soft Launch MVP
QA MVP: приёмочное тестирование
IT Beta: WMS, OMS, TMS, интеграция 1С
IT Beta: WMS, OMS, TMS, интеграция 1С
Beta — рост MAU 100→400
Beta — рост MAU 100→400
QA Beta: регресс и нагрузка
QA Beta: регресс и нагрузка
IT Release: iOS/Android, пуши, лояльность
IT Release: iOS/Android, пуши, лояльность
QA Release: финальная приёмка
QA Release: финальная приёмка
IT Bonus: АТС, FEFO, GPS, мульти-город
IT Bonus: АТС, FEFO, GPS, мульти-город
05.

Ключевые финансовые показатели

CAPEX итого
18.5М ₽
разово, все этапы
Выручка Release
16 380 000 ₽ ₽
MAU=1200, OAF=3.25×, AOV=4200₽
COGS Release
11 466 000 ₽ ₽
70% от выручки
OPEX Release
3 474 060 ₽ ₽
фикс. операционные
Прибыль Release
+1 439 940 ₽ ₽
EBITDA Release/мес
Gross Margin
~30%
(Выручка − COGS) / Выручки
ROI 12 мес
-91%
(-16 897 340 ₽) / 18 500 000 ₽
ROI 24 мес
2%
(381 940 ₽) / 18 500 000 ₽
ROI 36 мес
95%
(17 661 220 ₽) / 18 500 000 ₽
Break-even
М24
месяц возврата CAPEX
ROI 12мес = (Накопл. прибыль 12М − 18 500 000 ₽ CAPEX) / 18 500 000 ₽ × 100% = -91.3%
Первые 9 мес — убытки (подготовка + масштабирование). Прибыль с М10 (Release). Break-even ≈ М24.
06.

Оборудование и CAPEX

Оборудование (новое):
Оборудование
2 587 000 ₽
Ремонт ХАССП
3 200 000 ₽
ИТОГО
5 787 000 ₽
Ремонт ХАССП — детальная смета3 400 000 ₽▼
Проектно-сметная документация150 000 ₽
Снос/демонтаж старых перегородок100 000 ₽
Перегородки (гипсокартон, огнестойкие)250 000 ₽
Электрика (новая проводка, щиток, заземление)400 000 ₽
Вентиляция (приточно-вытяжная, очистка воздуха)450 000 ₽
Полы (антискользящее покрытие, гидроизоляция)350 000 ₽
Потолки (подвесные, Армстронг)200 000 ₽
Освещение (LED, аварийное, световые табло)150 000 ₽
Санузел (ремонт, вентиляция, бойлер)200 000 ₽
Отделка (покраска, брендирование)100 000 ₽
ХАССП-сертификация (СЭС, пожарная инспекция)300 000 ₽
Приёмка и пусконаладка оборудования200 000 ₽
Резерв непредвиденных работ (~10%)550 000 ₽
Итого3 400 000 ₽
Стеллажи800 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
Полочные для сухого склада (китай. сталь, окрашенная)ⓘ
26416 000 ₽608 000 ₽1 040 000 ₽
Для холодильных камер (оцинков./нержавейка)ⓘ
1272 000 ₽180 000 ₽360 000 ₽
Итого500 000 ₽800 000 ₽1 400 000 ₽
Холодильное оборудование350 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
Ларь морозильный (стеклянная крышка)ⓘ
155 000 ₽95 000 ₽185 000 ₽
Холодильная витрина (открытая)ⓘ
168 000 ₽120 000 ₽230 000 ₽
Стеллаж с шторкой (холодильный)ⓘ
165 000 ₽115 000 ₽220 000 ₽
Итого200 000 ₽350 000 ₽650 000 ₽
Весовые227 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
Напольные весы приёмки CAS PB (150 кг)ⓘ
128 000 ₽51 000 ₽145 000 ₽
Настольные весы сборки (MK-15.2)ⓘ
673 000 ₽176 000 ₽330 000 ₽
Итого101 000 ₽227 000 ₽475 000 ₽
ИТ и автоматизация450 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
ТСД Android (Urovo DT40)ⓘ
2108 000 ₽350 000 ₽1 095 000 ₽
Принтеры этикеток (TSC TE200)ⓘ
219 000 ₽28 000 ₽56 000 ₽
Сканеры штрихкодов (Zebra DS2208)ⓘ
232 000 ₽36 000 ₽72 000 ₽
WMS — МойСклад / 1С:Розницаⓘ
136 000 ₽36 000 ₽120 000 ₽
Итого200 000 ₽450 000 ₽1 350 000 ₽
Безопасность260 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
IP-видеокамеры (Hikvision 3MP)ⓘ
888 000 ₽182 000 ₽570 000 ₽
Видеорегистратор NVR + HDDⓘ
114 000 ₽28 000 ₽65 000 ₽
СКУД — замок + панель / Sigurⓘ
122 000 ₽45 000 ₽120 000 ₽
Итого130 000 ₽260 000 ₽760 000 ₽
Вспомогательное500 000 ₽▼
НаименованиеКол-воБюджетСреднийПремиум
Столы из нержавеющей стали AISI 430/304ⓘ
452 000 ₽120 000 ₽240 000 ₽
Ящики и корзины сборщиковⓘ
3040 800 ₽75 000 ₽150 000 ₽
Тележки полочныеⓘ
422 400 ₽56 000 ₽120 000 ₽
Автомобильные термобоксы + хладоэлементы (6+50)ⓘ
180 200 ₽211 000 ₽565 000 ₽
Итого200 000 ₽500 000 ₽1 100 000 ₽
Схема размещения160 м² · Казань · 16м × 10м
Планировка darkstore — 8 зон, 160 м²
07.

Штатное расписание по этапам

ДолжностьMVP (чел)MVP (₽/мес)Beta (чел)Beta (₽/мес)Release (чел)Release (₽/мес)
Директор1 ₽120 000 ₽1 ₽120 000 ₽1 ₽120 000 ₽
Товаровед——1 ₽90 000 ₽2 ₽180 000 ₽
Сборщик2 ₽120 000 ₽2 ₽140 000 ₽4 ₽280 000 ₽
Клининг1 ₽40 000 ₽1 ₽50 000 ₽1 ₽50 000 ₽
ФОТ Gross—280 000 ₽—400 000 ₽—630 000 ₽
MVP
280 000 ₽
4 сотрудников (gross)
директор + 2 сборщика + клининг
Beta
400 000 ₽
6 сотрудников (gross)
директор + товаровед + 2 сборщика + клининг
Release
630 000 ₽
8 сотрудников (gross)
директор + 2 товароведа + 4 сборщика + клининг